教育・派遣サービス 経理部    PRO

不動産ファンド(SPC)

豊富な実績に基づき、
カスタムメイドのサービスを提供

  • 透明性を担保
    会計と運営をサポート

  • 様々なFUNDの投資対象・
    スキーム形態に対応

  • 組成からファンド終了まで
    ワンストップ対応

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不動産ファンド(SPC)向けサービス

組成段階・資金調達のサポート業務

  • 不動産投資スキーム策定・助言
  • キャッシュフロー・プロジェクションの検証
  • 取得予定物件の減価償却シミュレーション
  • ビークル設立支援(GK/TK・TMK・LPS等)
  • 会計意見書の作成
  • ファンド契約書に関する各種支援
  • 代表者派遣・所在地提供

会計業務

  • 会計に係る相談業務
  • 月次会計処理業務(SAP,Oracle,Yardi等の会計システム含む)/総勘定元帳・試算表の作成・レビュー
  • 物件取得時の固定資産台帳の作成業務
  • 工事に関する資本的支出及び修繕費の区分判定
  • 固定資産台帳の管理
  • 決算整理業務・決算書の作成・レビュー
  • 配当計算
  • 会計監査の対応

レポート業務

  • 各種法令に基づく計算書類及び附属明細書の作成
  • 匿名組合決算書、匿名組合分配計算書の作成
  • 連結パッケージの作成
  • IFRSやUS-GAAP組替業務
  • 海外親会社に対する英文財務諸表の作成
  • 有価証券報告書の作成
  • キャッシュフロー計算書等の作成
  • 適格機関投資家等特例業務届出者の事業報告書作成支援
  • 資産流動化法に基づく事業報告書の作成支援

資金管理業務

  • 銀行口座開設・管理・閉鎖
  • 入金のモニタリング、利払等の期日管理
  • 各種経費の支払・分配、口座振替、各種税金の納付代行
  • 海外送金・入金対応
  • 通帳の保管・管理
  • ウォーターフォール計算
  • LTV・DSCR報告書等の作成

その他業務

  • 定時社員総会開催議事録等の作成
  • 適格機関投資家等特例業務の開始・変更・廃止の届出書の作成支援
  • 外為法に関する報告書等の作成
  • FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)対応業務
  • 解散・清算等に関する支援
  • 契約書等の重要物の保管・管理

アセット・マネジメント(AM)会社等事業会社向けサービス

  • 会計に係る相談業務
  • 月次会計処理業務/総勘定元帳・試算表の作成・レビュー
  • 決算整理業務・決算書の作成・レビュー
  • 会計監査の対応
  • 連結パッケージの作成
  • 役職員の給与計算アウトソーシング