SPC/FUND

豊富な実績に基づき、
カスタムメイドのサービスを提供

  • 透明性を担保
    会計と運営をサポート

  • 様々なFUNDの投資対象・
    スキーム形態に対応

  • 組成からファンド終了まで
    ワンストップ対応

Service menuサービスメニュー

検討段階の対応業務

  • スキーム組成に関わる相談業務
  • 契約書のレビュー業務
  • 会計意見書の作成業務
  • キャッシュ・フロー・プロジェクションの作成補助業務
  • キャッシュ・フロー・プロジェクションのレビュー業務
  • 上記レビューに関してのAUP(合意された手続き)報告書作成業務 等

会計業務

  • 記帳代行
  • 四半期決算・本決算整理業務
  • 四半期決算書の作成業務
  • 決算書、事業報告の作成業務
  • 会計監査の対応業務

投資事業有限責任組合・匿名組合などの組合の会計業務

  • 組合の決算整理業務
  • 組合決算書、損益分配報告書、金銭分配報告書の作成業務
  • 投資事業有限責任組合員等に対する補助資料の作成業務
  • 会計監査の対応業務 等

ファンド管理業務

  • 法人管理業務(役員推薦・本店所在地の提供)
  • 取締役会・社員総会運営管理
  • 金融庁へのファンド・モニタリングのオンライン申請
  • 印鑑の預かり・押印業務
  • 出納業務
  • Waterfallの作成・検証業務
  • LTV、DSCRテスト実施、検証業務
  • 通帳の預かり保管業務
  • 原本書類の預かり保管業務
  • 決算公告業務
  • 役員重任登記業務

その他業務

  • 固定資産台帳の初期登録業務
  • 会計意見書の作成業務
  • PMレポートのチェック業務
  • 会社設立業務
  • 会社解散・清算業務
  • 裁判所への債務弁済許可申請書の作成
  • 連結決算への対応業務
  • IFRS要求投資家への対応業務
  • US-GAAP要求投資家への対応業務
  • FATCA対応業務
  • 運用会社の経理業務
  • 運用会社の連結決算対応業務