不動産ファンド（SPC）

組成段階・資金調達のサポート業務

• 不動産投資スキーム策定・助言
• キャッシュフロー・プロジェクションの検証
• 取得予定物件の減価償却シミュレーション
• ビークル設立支援（GK/TK・TMK・LPS等）
• 会計意見書の作成
• ファンド契約書に関する各種支援
• 代表者派遣・所在地提供

会計業務

• 会計に係る相談業務
• 月次会計処理業務（SAP,Oracle,Yardi等の会計システム含む）/総勘定元帳・試算表の作成・レビュー
• 物件取得時の固定資産台帳の作成業務
• 工事に関する資本的支出及び修繕費の区分判定
• 固定資産台帳の管理
• 決算整理業務・決算書の作成・レビュー
• 配当計算
• 会計監査の対応

レポート業務

• 各種法令に基づく計算書類及び附属明細書の作成
• 匿名組合決算書、匿名組合分配計算書の作成
• 連結パッケージの作成
• IFRSやUS-GAAP組替業務
• 海外親会社に対する英文財務諸表の作成
• 有価証券報告書の作成
• キャッシュフロー計算書等の作成
• 適格機関投資家等特例業務届出者の事業報告書作成支援
• 資産流動化法に基づく事業報告書の作成支援

資金管理業務

• 銀行口座開設・管理・閉鎖
• 入金のモニタリング、利払等の期日管理
• 各種経費の支払・分配、口座振替、各種税金の納付代行
• 海外送金・入金対応
• 通帳の保管・管理
• ウォーターフォール計算
• LTV・DSCR報告書等の作成

その他業務

• 定時社員総会開催議事録等の作成
• 適格機関投資家等特例業務の開始・変更・廃止の届出書の作成支援
• 外為法に関する報告書等の作成
• FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）対応業務
• 解散・清算等に関する支援
• 契約書等の重要物の保管・管理

• 会計に係る相談業務
• 月次会計処理業務/総勘定元帳・試算表の作成・レビュー
• 決算整理業務・決算書の作成・レビュー
• 会計監査の対応
• 連結パッケージの作成
• 役職員の給与計算アウトソーシング